[公告]润和软件:关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2018年10月12日 21:46:31 中财网


证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2018-101

江苏润和软件股份有限公司

关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月13日召开
的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,公司独立董事就该事项发表了明确的一致同意意见,公司监事
会一致审议通过了该事项,公司保荐机构就该事项发表无异议的核查意见。公司
于2018年3月2日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币60,000万元
的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买金融机构发行的期限不超过12个
月保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、
结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限自公司股东大会审议通过
之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

同时,股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相关文件,公司财务
部门具体办理相关事宜。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站公告。


根据上述决议,公司就近期使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及
继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:

一、 本次理财产品到期赎回情况

委托方

受托方

产品名称

金额
(万元)

起息日

到期日

产品类型

预计年化
收益率

资金

来源

实际收益
(万元)

公司

中国民生银
行股份有限
公司南京分


与利率挂
钩的结构
性产品

2,000

2018年7
月6日

2018年10
月8日

结构性存款
(保本浮动
收益)

4.55%

闲置募
集资金

23.45




委托方

受托方

产品名称

金额
(万元)

起息日

到期日

产品类型

预计年化
收益率

资金

来源

实际收益
(万元)

公司

上海浦东发
展银行股份
有限公司南
京城西支行

公司固定
持有期
JG902期

3,000

2018年7
月11日

2018年10
月9日

结构性存款
(保证收益
型)

4.40%

闲置募
集资金

32.27

公司

江苏银行
份有限公司
南京城西支


可提前终
止结构性
存款

5,000

2018年7
月11日

最长到期
日2018年
10月11日

结构性存款
(保本非固
定期限型)

4.20%

闲置募
集资金

52.50

公司

南京银行
份有限公司
南京分行

利率挂钩
型结构性
存款

20,000

2018年7
月11日

2018年10
月9日

结构性存款
(利率挂钩
型)

1.50%或
4.20%

闲置募
集资金

210.58



二、本次购买银行理财产品的基本情况

委托方

受托方

产品名称

金额
(万元)

起息日

到期日

产品类型

预计年化
收益率

资金来源

公司

上海浦东发
展银行股份
有限公司南
京城西支行

公司固定
持有期
JG901期

3,000

2018年10
月10日

2018年11
月14日

结构性存款(保
证收益型)

3.55%

闲置募集
资金

公司

中国民生银
行股份有限
公司南京分


挂钩利率
结构性存


2,000

2018年10
月10日

2018年11
月9日

结构性存款(保
本浮动收益型)

3.65%

闲置募集
资金

公司

江苏银行
份有限公司
南京城西支


可提前终
止结构性
存款

5,000

2018年10
月11日

最长到期日
2018年12
月20日

结构性存款(保
本非固定期限
型)

3.80%

闲置募集
资金

公司

南京银行
份有限公司
南京分行

利率挂钩
型结构性
存款

20,000

2018年10
月12日

2018年12
月17日

结构性存款(利
率挂钩型)

1.50%或
3.75%

闲置募集
资金



关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。


三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司购买标的为保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。


2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。



3、相关工作人员的操作和监控风险。


(二)风险控制措施

1、公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内行使决策权并签署相
关文件,并由公司财务部门负责具体组织实施。公司进行现金管理时,将选择流
动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资
产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。


2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断
不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。


3、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做
好资金使用的账务核算工作。


4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。


5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露投资产品及相关损益情况。


四、对公司日常经营活动的影响

1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变
募集资金使用用途、不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。


2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,
增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。


五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况




受托方

产品名称

金额 (万
元)

起息日

到期日

产品类型

预计年化
收益率

资金
来源

是否到
期赎回

实际收益
(万元)

1

广发银行
股份有限
公司南京
三元支行

“薪加薪
16号”人
民币理财
计划

3,000

2018年3
月29日

2018年5
月2日

保本浮动
收益型

2.60%或
4.47%

闲置募
集资金







12.49

2

中国民生
银行股份
有限公司
南京分行

与利率挂
钩的结构
性产品

2,000

2018年3
月30日

2018年6
月29日

结构性存
款(保本
浮动收
益)

4.76%

闲置募
集资金







23.02







受托方

产品名称

金额 (万
元)

起息日

到期日

产品类型

预计年化
收益率

资金
来源

是否到
期赎回

实际收益
(万元)

3

上海浦东
发展银行
股份有限
公司南京
城西支行

公司固定
持有期
JG902期

3,000

2018年4
月2日

2018年7
月1日

结构性存
款(保证
收益型)

4.50%

闲置募
集资金







33.75

4

南京银行
股份有限
公司南京
分行

利率挂钩
型结构性
存款

20,000

2018年4
月3日

2018年7
月3日

结构性存
款(利率
挂钩型)

1.50%或
4.20%

闲置募
集资金







212.53

5

广发银行
股份有限
公司南京
三元支行

“薪加薪
16号”人
民币结构
性存款

4,000

2018年4
月4日

2018年5
月14日

人民币结
构性存款

2.60%或
4.05%

闲置募
集资金







17.75

6

华夏银行
股份有限
公司南京
大行宫支


企业客户
慧盈710
号结构性
存款理财
产品

5,000

2018年4
月9日

2018年7
月9日

结构性存


3.42%至
3.57%

闲置募
集资金







42.63

7

南京银行
股份有限
公司南京
分行

结构性存


5,000

2018年4
月9日

2018年7
月9日

结构性存
款(利率
挂钩型)

1.50%或
4.20%

闲置募
集资金







53.13

8

江苏银行
股份有限
公司南京
新街口支


可提前终
止结构性
存款

5,000

2018年4
月10日

最长到期
日2018年
7月10日

结构性存
款(保本
非固定期
限型)

4.25%

闲置募
集资金







53.17

9

广发银行
股份有限
公司南京
三元支行

“薪加薪
16号”人
民币结构
性存款

2,000

2018年5
月18日

2018年6
月19日

人民币结
构性存款

2.60%或
4.00%

闲置募
集资金



7.01

10

南京银行
股份有限
公司南京
分行

结构性存


3,000

2018年5
月18日

2018年7
月3日

结构性存
款(利率
挂钩型)

1.50%或
3.70%

闲置募
集资金







14.21

11

南京银行
股份有限
公司南京
分行

结构性存


2,000

2018年5
月18日

2018年8
月16日

结构性存
款(利率
挂钩型)

1.50%或
4.20%

闲置募
集资金







21.00

12

南京银行
股份有限
公司南京

利率挂钩
型结构性
存款

8,000

2018年7
月11日

2018年8
月14日

结构性存
款(利率
挂钩型)

1.50%或
3.70%

闲置募
集资金







28.11







受托方

产品名称

金额 (万
元)

起息日

到期日

产品类型

预计年化
收益率

资金
来源

是否到
期赎回

实际收益
(万元)

分行

13

中国民生
银行股份
有限公司
南京分行

与利率挂
钩的结构
性产品

2,000

2018年7
月6日

2018年10
月8日

结构性存
款(保本
浮动收
益)

4.55%

闲置募
集资金







23.45

14

上海浦东
发展银行
股份有限
公司南京
城西支行

公司固定
持有期
JG902期

3,000

2018年7
月11日

2018年10
月9日

结构性存
款(保证
收益型)

4.40%

闲置募
集资金







32.27

15

江苏银行
股份有限
公司南京
城西支行

可提前终
止结构性
存款

5,000

2018年7
月11日

最长到期
日2018年
10月11日

结构性存
款(保本
非固定期
限型)

4.20%

闲置募
集资金







52.50

16

南京银行
股份有限
公司南京
分行

利率挂钩
型结构性
存款

20,000

2018年7
月11日

2018年10
月9日

结构性存
款(利率
挂钩型)

1.50%或
4.20%

闲置募
集资金







210.58

17

华夏银行
股份有限
公司南京
大行宫支


企业客户
慧盈1153
号结构性
存款理财
产品

5,000

2018年7
月20日

2018年10
月19日

结构性存
款(保本
浮动收
益)

4.10%至
4.30%

闲置募
集资金









18

南京银行
股份有限
公司南京
分行

结构性存


5,000

2018年7
月27日

2018年10
月25日

结构性存
款(利率
挂钩型)

1.50%或
4.20%

闲置募
集资金









19

招商银行
股份有限
公司南京
奥体支行

招商银行
挂钩黄金
两层区间
六个月结
构性存款

12,000

2018年8
月24日

2019年2
月25日

结构性存


1.55%或
3.50%

闲置募
集资金









20

江苏紫金
农村商业
银行股份
有限公司
江宁支行

单位结构
性存款
20180006

4,000

2018年9
月11日

2018年12
月10日

结构性存


2.10%至
4.15%

闲置募
集资金















受托方

产品名称

金额 (万
元)

起息日

到期日

产品类型

预计年化
收益率

资金
来源

是否到
期赎回

实际收益
(万元)

21

上海浦东
发展银行
股份有限
公司南京
城西支行

公司固定
持有期
JG901期

3,000

2018年10
月10日

2018年11
月14日

结构性存
款(保证
收益型)

3.55%

闲置募
集资金





22

中国民生
银行股份
有限公司
南京分行

挂钩利率
结构性存


2,000

2018年10
月10日

2018年11
月9日

结构性存
款(保本
浮动收益
型)

3.65%

闲置募
集资金





23

江苏银行
股份有限
公司南京
城西支行

可提前终
止结构性
存款

5,000

2018年10
月11日

最长到期
日2018年
12月20


结构性存
款(保本
非固定期
限型)

3.80%

闲置募
集资金





24

南京银行
股份有限
公司南京
分行

利率挂钩
型结构性
存款

20,000

2018年10
月12日

2018年12
月17日

结构性存
款(利率
挂钩型)

1.50%或
3.75%

闲置募
集资金







六、备查文件

1、公司与银行签署的理财产品合同。


特此公告!





江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2018年10月12日


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