72股获买入评级 最新:生益科技

时间:2020年07月29日 21:05:11 中财网
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【20:59 生益科技(600183)公司研究:持续优化结构 盈利再次高增长】

  7月29日给予生益科技(600183)买入评级。

  盈利预测及投资建议:2019 年随着5G 建设的拉开序幕,以及5G 建设的不断加速,该机构认为后续电子行业都将迎来一轮新的升级换代。同时公司在2019 年以及2020 年均有对其产能的技改及扩产,该机构认为公司后续将持续提高自身规模。该机构预计公司在2020E/2021E/2022E 年将实现营业收入162.50/185.00/229.00 亿元;归母净利润19.24/23.19/27.00 亿元,目前对应PE 为34.2/28.4/24.4x,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次持有评级、1次买入-B评级。


【20:34 星网锐捷(002396):云化趋势下被低估的ICT资产】

  7月29日给予星网锐捷(002396)买入评级。

  上调至“买入”评级,维持盈利预测。考虑云/信创等市场未来三年爆发,公司网络设备、云桌面等业务驱动明确且优势明显,维持盈利预测,预计2020-2022 年 归母净利润7.67、9.98、13.00 亿元,对应PE 23x、18x、14x。综合可比ICT 公司并考虑公司在细分市场持续突破,整体+分部估值法下,当前估值优势明显,由“增持”上调至“买入”评级。

  风险提示:海外相关业务受外部环境影响,供应链存在一定的不确定性。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-B评级。


【19:44 山东高速(600350):承诺5年分红60%回报股东 同时济青高速收入超预期】

  7月29日给予山东高速(600350)买入评级。

  承诺未来5 年现金分红比例60%托底绝对收益公司发布未来5 年(2020-2024 年)股东回报规划,承诺未来5 年每年现金分红比例不低于60%,略超市场预期。根据该机构的盈利预测,预计公司21、22 年归母净利润分别32.47 亿元、40.66 亿元,对应当前股息率分别6.29%、7.98%,具有绝对收益强防守性。

  盈利预测及估值:考虑到公司改扩建带来的路产收入增量,同时考虑到疫情期间免费通行的影响,该机构预计公司2020 年、2021 年、2022 年归母净利润分别为21.19 亿元、32.47亿元、40.66 亿元,对应当前股价PE 分别为14.5 倍、9.4 倍、7.5 倍,攻守兼备再次强调“买入”评级。

  风险提示:改扩建进度不及预期;免费通行补偿措施不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【19:19 海大集团(002311)中报点评:高分通过上半年的压力测试】

  7月29日给予海大集团(002311)买入评级。

  投资建议:今年以来,原材料价格波动、下游养殖利润波动、洪水等一系列冲击,反复测试了公司的经营能力和抗风险能力。未来两年内,公司实现2000 万吨销量目标的概率较大,且随规模扩张,产销环节费用收窄,结合猪、水产饲料结构改善,单吨盈利也有望稳步提升。公司质地优秀,长期成长的大确定性权重已经显著大于短期波动,建议投资者长期重点关注。预计2020 年至2022 年EPS 为1.64、2.13 和2.49 元,对应2020 年7 月27 日收盘价格 PE 34.4 倍、26.5 倍和22.7 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、10次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次Buy评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。


【19:19 华润微(688396)2020年中报点评:20H1业绩超预期 中国“英飞凌”指日可待】

  7月29日给予华 润 微(688396)买入评级。

  盈利预测、估值与评级
  风险提示::半导体行业景气度复苏不及预期、国产替代不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次未评级评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、1次优于大市评级、1次推荐评级。


【18:59 美的集团(000333):五十载风华正茂 科技巨头扬帆起航】

  7月29日给予美的集团(000333)买入评级。

  新一轮景气周期开启,上调盈利预测维持买入评级。该机构上调公司2020-2022 年归母净利润为251/285/329 亿元(前值为232/258/286 亿元),分别同比增长3.8%、13.5%和15.3%,对应EPS 3.58/4.06/4.69 元/股,对应PE 19 倍、17 倍和14 倍;考虑到公司目前账面现金1400 亿元(货币资金+其他流动资产),股息率2.4%,安全边际依然很高。

  风险提示:空调行业价格战持续、疫情二次全面复发冲击生产销售。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、12次增持评级、10次跑赢行业评级、8次强推评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次BUY评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级。


【18:59 贵州茅台(600519):业绩稳健性强 全年目标完成无虞】

  7月29日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2020-22 年实现收入983.8、1187.4、1349.6 亿元,同比+10.7%、20.7%、13.7%;实现归母净利润465.0、578.9、662.4 亿元,同比+12.8%、24.5%、14.4%;对应基本EPS 分别为37.0、46.1、52.7 元。最新股价(7.28)1670 元,对应2020~2022 年动态PE 分别为45X、36.0 X、31.67x。

  风险提示:食品安全风险;疫情反复。

  该股最近6个月获得机构99次买入评级、22次增持评级、16次推荐评级、8次审慎增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次BUY评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【18:54 生益科技(600183):20H1净利润增长31% Q2营收及净利率创新高】

  7月29日给予生益科技(600183)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入“评级。20H1 净利润成长超预期。将20/21/22 年归母净利润预测16.9/18.8/21.7 亿元上调至18.5/22.2/24.8 亿元,2020/2021 预期估值34/28 倍。借助5G 高频高速覆铜板项目,生益科技向高端覆铜板供应商转型,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次持有评级、1次买入-B评级。


【18:54 生益科技(600183):上半年业绩符合预期 覆铜板产品结构优化盈利提升】

  7月29日给予生益科技(600183)买入评级。

  盈利预测::该机构给予生益科技2020-2022 年归母净利润19.75/25.08/291.15 亿,对应当前股价市盈率32.5/24.8/21.3 倍估值,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次持有评级、1次买入-B评级。


【18:54 美的集团(000333):美智光电分拆上市 激励加码智能化建设】

  7月29日给予美的集团(000333)买入评级。

  投资建议::美的集团经过近几年T+3 高效运营转型,目前正逐步收获成果,未来2-3 年内公司将持续享受效率+行业整合红利。此次以美智光电为范例,公司有望孵化发展更多独立子公司,发力加强未来产业建设。该机构认为疫情仅对美的造成短暂拖累,公司作为白电龙头企业的长期价值依旧不改,该机构预计公司2020-2021 净利润249.38亿、275.14 亿,同比增长3.00%、10.33%,对应PE 18.9X、17.2X,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情拖累终端恢复,宏观经济增长不及预期,国际形势变化等。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、12次增持评级、10次跑赢行业评级、8次强推评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次BUY评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级。


【18:49 贵州茅台(600519):直营占比提升叠加非标放量 吨价提振仍在途中】

  7月29日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  财务预测与投资建议:考虑到疫情的影响,小幅调整公司20-22 年每股收益分别预测为37.21、44.36、50.86 元(原20-22 年预测分别为37.22、44.37、50.87 元)。结合可比公司估值,给予公司20 年48 倍市盈率,对应目标价为1786.08 元,维持买入评级。

  风险提示:基酒产能不足的风险、社会库存增多风险、环境恶化风险。

  该股最近6个月获得机构99次买入评级、22次增持评级、16次推荐评级、8次审慎增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次BUY评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【18:20 华峰氨纶(002064):氨纶业务优势稳定 新材料业务成主力】

  7月29日给予华峰氨纶(002064)买入评级。

  投资建议:预计公司2020-2022 年收入分别为139 亿元、165 亿元、185 亿元,归母净利润分别为17.5、23.3、26.5 亿元,同比增速为-4.97%、32.94%、13.97%。对应 PE 分别为15.5、11.7 和10.2 倍。公司既有高盈利能力的确定性,又有增量业务放量支撑,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:原材料价格波动的风险;产品价格下跌的风险;疫情影响持续的风险
  该股最近6个月获得机构30次跑赢行业评级、15次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:09 水井坊(600779):库存去化主动调整 轻装上阵蓄势待发】

  7月29日给予水 井 坊(600779)买入评级。

  财务预测与投资建议:受新冠疫情影响,预计今年宴会、餐饮、送礼等白酒消费渠道有一定程度受损,下调产品销量及收入预测。调整公司20-22 年EPS预测分别为1.75、2.07、2.50 元(原20-22 年预测分别为1.79、2.25、2.71 元)。该机构选取高端及次高端白酒作为可比公司,结合可比公司估值,给予公司20 年41 倍PE,对应目标价为71.75 元,维持买入评级。

  风险提示:疫情影响久于预期、产品价格波动、消费需求不及预期、高档酒销售不达预期风险。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、9次买入评级、6次审慎增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次增持-B评级。


【17:59 永创智能(603901):国内包装机械龙头企业 受益下游行业投资景气向上】

  7月29日给予永创智能(603901)买入评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司2020-2022 年净利润分别为1.51 亿、2.48 亿和3.53 亿,对应PE 分别为30 倍、18 倍和13 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:下游行业投资回升不及预期,新产品拓展不及预期等
  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次中性评级。


【17:00 拓斯达(300607):拟发行可转债 下游稳步复苏】

  7月29日给予拓 斯 达(300607)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司20-22 年实现收入30.21/31.87/35.98 亿元,EPS分别为2.13/2.18/2.36 元/股,最新股价对应的PE 分别为22/21/20x。基于公司工业机器人业务、智能能源环境业务的收入和盈利能力,并结合各业务的可比公司估值情况,该机构给予20 年合理PE 估值28x,对应合理价值59.46 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示:毛利率波动的风险、市场竞争加剧的风险、下游行业需求波动的风险、技术发展不及预期的风险、疫情影响行业需求的风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、16次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【16:20 金科股份(000656):川渝龙头 茁壮成长】

  7月29日给予金科股份(000656)买入评级。

  估值与投资建议:公司每股重估净资产为11.78 元,目前板块动态PE处在近几年最低点,在中短期需求端政策“实质”放松后,预计板块估值或将持续向上修复,带动公司估值提升。基于审慎原则,该机构认为每股合理估值为9.78 至11.78 元,对应当前股价有14%-37%的空间。

  风险提示:若调控超预期导致未来销售不及预期从而导致估值及盈利预测过高。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、13次增持评级、10次强推评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、2次Buy评级。


【16:20 贵州茅台(600519):时间过半任务过半 核心资产稳健前行】

  7月29日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计20-22 年公司收入达996/1169/1349 亿,同比增长12%/17%/15%;归母净利润达471/562/660 亿,同比增长14%/19%/18%;对应PE 分别为45/37/32X,维持“买入”评级。

  风险提示:高端酒需求回落风险,产能投放不达预期,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构99次买入评级、22次增持评级、16次推荐评级、8次审慎增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次BUY评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【15:49 中科曙光(603019):国产CPU实力突出 政府项目再下一城】

  7月29日给予中科曙光(603019)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计2020-2021 年归母净利润分别为8.3/12.63 亿元,市盈率P/E为48/31 倍。考虑公司主营业务处于云计算、5G 和国产化多个高景气度行业,目前主业处于快速发展周期的初期,预计未来将持续受益,维持 “买入”评级。

  风险因素: 1.云计算发展不及预期,2.行业竞争加剧,毛利率水平下滑,3.技术迭代加速,市场需求下降
  该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、6次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次买入-A评级。


【15:48 贵州茅台(600519)半年报点评:业绩稳健增长 直营渠道加速落地】

  7月29日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  投资建议:由于疫情的影响,茅台一批价3 月底跌破2000 元,随着疫情控制和餐饮恢复,批价持续上行,目前稳定在2550 元左右。公司顺利实现时间过半,任务过半,展望下半年,是白酒传统动销旺季,公司有望量价齐升,完成全年目标。预计2020-2022 年公司归母净利润为473.69 亿、548.39 亿、630.68 亿,EPS 分别为37.71 元、43.66 元、50.21 元,对应当前股价,PE 分别为44 倍、38 倍、33 倍。维持 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构99次买入评级、22次增持评级、16次推荐评级、8次审慎增持评级、6次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次BUY评级、2次强推评级、1次Outperform评级、1次优于大市评级。


【15:47 华峰氨纶(002064)中报点评:业绩符合预期 逆势扩张巩固龙头优势】

  7月29日给予华峰氨纶(002064)买入-A评级。

  投资建议:预计2020-2022 年归母净利润为14.6、18.0、21.9 亿元,首次覆盖,给予买入-A 投资评级。

  风险提示:国内疫情失控,产品价格大幅度下跌,新项目投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次跑赢行业评级、15次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。



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